綿陽市投資控股（集團(tuán)）有限公司2024年中期票據(jù)承銷商已具備選聘條件，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，現(xiàn)決定采取掛網(wǎng)競爭性談判的方式確定承銷商。我公司將按公開、公平、公正的原則對(duì)參加談判申請(qǐng)的單位進(jìn)行評(píng)審，擇優(yōu)選擇中標(biāo)人。

1.1 談判項(xiàng)目名稱：綿陽市投資控股（集團(tuán)）有限公司2024年中期票據(jù)承銷商選聘

1.2 項(xiàng)目基本情況：

1.2.1 債券發(fā)行規(guī)模

（1）產(chǎn)品品種：中期票據(jù)；

（2）發(fā)行主體：綿陽市投資控股（集團(tuán)）有限公司；

（3）發(fā)行額度：不超過40億元，可分期發(fā)行；

（4）發(fā)行方式：公開發(fā)行；

（5）資金用途：擬用于償還公司到期或回售的中票或PPN等（最終以交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)通知書為準(zhǔn)）；

（6）發(fā)行期限：不超過10年，可分期發(fā)行。發(fā)行時(shí)根據(jù)市場情況可附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)；

（7）擔(dān)保方式：信用；

（8）還本付息方式：按年付息，到期一次還本；

（9）承銷方式：余額包銷；

（10）發(fā)行上市場所：銀行間市場。

1.2.2 標(biāo)段劃分：二個(gè)標(biāo)段。

本次共選擇4家主承銷商，其中1家為券商，3家為銀行。券商類主承銷商為一標(biāo)段，銀行類主承銷商為二標(biāo)段。

1.3 資格要求：

1.3.1 一般要求：

一標(biāo)段：具備獨(dú)立的企業(yè)法人資格。

二標(biāo)段：具備獨(dú)立的企業(yè)法人資格或具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。投標(biāo)人為分行的，須提供總行允許其參加投標(biāo)并愿為其投標(biāo)以及履約行為承擔(dān)民事責(zé)任承諾書的授權(quán)書。同一總行只能授權(quán)一家分行參與投標(biāo)，且總行不能與分行同時(shí)參與投標(biāo)，否則不予認(rèn)可。

1.3.2 資質(zhì)要求：券商和銀行都應(yīng)取得中國銀行間交易商協(xié)會(huì)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷商業(yè)務(wù)資質(zhì)。

1.3.3 信譽(yù)要求：在競爭性談判公告發(fā)布之日前，未被列入失信被執(zhí)行人名單；不存在限制談判申請(qǐng)的情形，未被暫停相關(guān)承銷業(yè)務(wù)。

1.3.4 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

1.4 報(bào)名及獲取談判文件

1.4.1 本次報(bào)名接受現(xiàn)場報(bào)名或線上報(bào)名。

1.4.2 現(xiàn)場報(bào)名：請(qǐng)有意參加本次選聘的談判申請(qǐng)人于2024年4月18日-2024年4月24日（上午9:00-12:00，下午13：00-17:00，周末及法定節(jié)假日除外），攜帶營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資質(zhì)證書復(fù)印件、介紹信原件及經(jīng)辦人身份證復(fù)印件（上述資料須加蓋談判申請(qǐng)人鮮章），到綿陽市涪城區(qū)涪城路76號(hào)綿投大廈1406室報(bào)名獲取談判文件。

1.4.3線上報(bào)名：請(qǐng)有意參加本次選聘的談判申請(qǐng)人于2024年4月18日00:00時(shí)起至2024年4月24日23:59時(shí)（周末及法定節(jié)假日除外，以談判人電子郵箱收到的時(shí)間為準(zhǔn)），將公司營業(yè)執(zhí)照原件掃描件、資質(zhì)證書原件掃描件、介紹信原件（加蓋鮮章）及經(jīng)辦人身份證原件掃描件發(fā)送至談判人電子郵箱（mtjtzczx@126.com）進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名，符合報(bào)名條件者由談判人按報(bào)名郵箱發(fā)送談判文件。

1.4.4 談判申請(qǐng)人應(yīng)按規(guī)定，在 2024年5月5日 17 : 00時(shí)前提交談判申請(qǐng)保證金：

一標(biāo)段：10萬元（大寫：壹拾萬元整）；

二標(biāo)段：10萬元（大寫：壹拾萬元整）。

談判申請(qǐng)保證金必須通過談判申請(qǐng)人的基本賬戶，以銀行現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬方式提交。

1.5控制價(jià)及報(bào)價(jià)要求：

1.5.1 控制價(jià)：發(fā)行額度不超過40億元，承銷費(fèi)率0.12%/年。若債券發(fā)行期限含權(quán)，則債券發(fā)行成功后按年支付基礎(chǔ)年限承銷費(fèi)，含權(quán)后的承銷費(fèi)根據(jù)存續(xù)規(guī)模和期限等另行約定。每期承銷費(fèi)分配份額將于發(fā)行前根據(jù)當(dāng)期具體情況另行分配，各承銷商基礎(chǔ)年限總費(fèi)用=各自分配的份額*承銷費(fèi)率*基礎(chǔ)年限。

1.5.2 報(bào)價(jià)要求：共進(jìn)行兩輪報(bào)價(jià)(談判申請(qǐng)文件中報(bào)價(jià)為第一輪報(bào)價(jià)，現(xiàn)場談判后報(bào)價(jià)為第二輪報(bào)價(jià))，第一輪報(bào)價(jià)不得高于或等于控制價(jià)，第二輪報(bào)價(jià)不得高于或等于第一輪報(bào)價(jià)，否則作為不響應(yīng)競爭性談判文件處理。  

1.6 談判申請(qǐng)文件遞交

1.6.1談判申請(qǐng)文件遞交截止時(shí)間為：2024年5月6日10:00時(shí)。

1.6.2談判申請(qǐng)文件遞交地點(diǎn)為：綿陽市涪城區(qū)涪城路76號(hào)508室。

1.6.3談判申請(qǐng)文件遞交方式為： 現(xiàn)場遞交。逾期送達(dá)、未送達(dá)指定地點(diǎn)或未按第二章第31項(xiàng)送達(dá)的談判申請(qǐng)文件不予接收。

1.7 發(fā)布媒介：

本次談判公告在綿陽市人民政府(http://www.my.gov.cn)、綿陽日?qǐng)?bào)〔含綿陽新聞網(wǎng)(http://www.myrb.net)、涪江觀察(客戶端)〕、西蜀網(wǎng)(http://www.xishu365.com)、綿陽市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)網(wǎng)站(http://gzw.my.gov.cn)、綿陽市投資控股(集團(tuán))有限公司網(wǎng)站(http://www.duuaduq.cn)發(fā)布。

1.8 聯(lián)系方式：

談判人：綿陽市投資控股（集團(tuán)）有限公司        

地  址：綿陽市涪城區(qū)涪城路76號(hào)508室          

郵  編：621000                                

聯(lián)系人：袁先生                                

聯(lián)系電話：0816-2295563